Le solde bancaire affiché et le solde comptable peuvent différer à cause des dates, des frais, des chèques ou d’opérations non saisies. Le rapprochement explique chaque écart.
Partir du relevé officiel
Importez ou saisissez la période complète, sans supprimer les lignes difficiles. Chaque opération doit recevoir un statut : rapprochée, à expliquer ou en attente.
Associer sans forcer
Le montant est important, mais la date, le libellé, le tiers et la référence le sont aussi. Une correspondance approximative crée des doublons.
- Règlements clients
- Paiements fournisseurs
- Frais bancaires
- Virements internes
- Prélèvements fiscaux et sociaux
Documenter les écarts
Conservez la justification des opérations non rapprochées et revoyez-les au prochain cycle. Un écart ancien ne doit pas devenir invisible.